6�16�,A股三大指�(shù)沖高回落,滬指微�0.11%,深成指�0.93%,創(chuàng)�(yè)板指�1.72%盤中一度漲�2.5%,兩市成�3.06萬億放量335�,超2700只個股飄紅�
有色金屬板塊延續(xù)強勢但內(nèi)部劇烈分�——稀土、小金屬方向全線爆發(fā),有研新材、盛和資�、廈門鎢業(yè)、華鈺礦�(yè)、中科三�(huán)等近10股集體漲�,盛龍股份豪取四連板、廈門鎢業(yè)實現(xiàn)兩連板,中稀有色漲超6%,三川智�、有研粉材漲�10%;工�(yè)金屬方向則集體回�(diào),中國鋁�(yè)、云鋁股�、天山鋁�(yè)、神火股�、西部礦�(yè)跌�5%,洛陽鉬�(yè)跟跌�
核心�(qū)動有三:一是《礦�(chǎn)資源法實施條例》正式施�,稀土鎢鉬等36種戰(zhàn)略礦�(chǎn)供給剛性約束持�(xù)�(fā)�;二是稀土價格穩(wěn)步上�,氧化鐠釹報�78萬元/�,氧化鏑漲至140萬元/�;三是前期漲幅較大的鋁板塊獲利盤集中兌現(xiàn)�
個股分析
盛龍股份�001257):四連板漲停,鉬礦龍頭坐享戰(zhàn)略礦�(chǎn)紅利
漲停�33.56元,四連板,總市�616億元。公司保有鉬金屬量超70萬噸,核心南泥湖鉬礦為國�(nèi)最大單體在�(chǎn)鉬礦,儲量占全國�9.1%。四連板后成為有色板塊情緒標(biāo)�。核心驅(qū)動:一是《礦�(chǎn)資源法實施條例》將鉬列�36種國家戰(zhàn)略性礦�(chǎn),新礦權(quán)審批收緊、開采配額嚴(yán)控,存量合規(guī)礦山稀缺性驟�;二是SK海力�375�3D NAND量產(chǎn)推進,"以鉬代鎢"技�(shù)路線加速落�,半�(dǎo)體領(lǐng)域鉬需求想象空間徹底打開;三是公司2025年營收同比增22.3%,連續(xù)三年�(yè)績高�,基本面支撐扎實�
廈門鎢業(yè)�600549):兩連板封死,鎢稀土雙龍頭千億起舞
漲停�78.41元,兩連板,市值突�1200億元。公司為國內(nèi)鎢稀土雙�(chǎn)�(yè)鏈龍�,鎢精礦自給率高,稀土分離與深加工能力國�(nèi)�(lǐng)先。上漲核心催化:一是鎢精礦6月上半月長單價暴�25%,仲鎢酸銨報78萬元/噸,鎢板塊漲價預(yù)期全面升�;二是稀土價格同步上�,氧化鏑漲至140萬元/噸,氧化鋱約640萬元/�,公司雙賽道均獲漲價加持;三是戰(zhàn)略礦�(chǎn)新規(guī)將鎢、稀土同時列�36種關(guān)鍵礦�(chǎn)目錄,供給端管控升級;四是前期并購落地持�(xù)催化,MLCC鎢鉬深加工需求重估�
盛和資源�600392):漲停封板,稀土龍頭受益政策漲價雙共振
漲停�29.03�。公司為國內(nèi)稀土行�(yè)頭部企業(yè),擁有從稀土礦采選、冶煉分離到深加工的全產(chǎn)�(yè)鏈布局,海外稀土礦資源�(quán)益儲量居行業(yè)前列。今日漲停核心邏輯清晰:政策端,《礦�(chǎn)資源法實施條例》正式施�,稀土開采與冶煉分離配額�(yán)格管控,2026年開采指�(biāo)同比僅增5%、中重稀土近乎零增長,供給剛性約束全面落�;價格端,氧化鐠釹均價月78萬元/噸,氧化鏑漲�140萬元/�,緬甸進口礦擾動疊加磁材廠原料庫存偏低�(zhuǎn)向現(xiàn)貨市�,價格支撐偏�。AI算力、人形機器人拉動稀土永磁需�,公司作為全�(chǎn)�(yè)鏈標(biāo)的深度受益�
有研新材�600206):漲停封板,砷化鎵半導(dǎo)�+稀土雙主線稀缺標(biāo)�
漲停�39.11元。公司是國內(nèi)砷化�、磷化銦等化合物半導(dǎo)體材料核心供�(yīng)商,同時布局高端稀土永磁及靶材�(lǐng)�。今日漲停受益于雙重邏輯:半�(dǎo)體方向,AI芯片�(chǎn)�(yè)鏈持�(xù)爆發(fā),砷化鎵作為光通信、射頻芯片關(guān)鍵襯底材料需求旺�,公司產(chǎn)能利用率維持高位;稀土方�,戰(zhàn)略礦�(chǎn)新規(guī)落地疊加稀土價格上�,公司稀土永磁與靶材�(yè)�(wù)直接受益。作為橫跨半�(dǎo)體材料與稀土永磁兩大熱門賽道的稀缺標(biāo)�,公司在AI算力與國�(chǎn)替代共振周期中具備雙重估值彈性,今日獲主力資金集中追捧封��
華鈺礦業(yè)�601020):漲停封板,銻+黃金雙主線驅(qū)�
漲停�25.33�。公司是國內(nèi)銻行�(yè)龍頭之一,擁有扎西康銻多金屬礦等核心資產(chǎn),同時布局海外黃金資源。漲停驅(qū)動來自雙主線共振:銻�,銻作為光伏玻璃澄清劑和軍工阻燃劑關(guān)鍵原�,供�(yīng)端因國內(nèi)�(huán)保限�(chǎn)及進口收縮持續(xù)偏緊,銻價高位堅�;黃金端,美伊簽署停�(zhàn)諒解備忘錄后地緣溢價出清,但通脹�(yù)期降溫推動降息預(yù)期升�,現(xiàn)貨黃金企�(wěn)4300美元上方,公司黃金資�(chǎn)估值修�(fù)。疊加《礦�(chǎn)資源法實施條例》將銻列�36種戰(zhàn)略礦�(chǎn)目錄,供給端管控升級利好存量合規(guī)礦山,公司銻+貴金�雙輪�(qū)動邏輯強化�