最新披露的基金一季報(bào)證實(shí)，在今年一季度的調(diào)整行情中，中央?yún)R金大舉增持ETF。僅當(dāng)前已經(jīng)披露一季報(bào)的4只寬基ETF，中央?yún)R金就耗資逾2000億元買入。
大舉增持耗資超過2000億元
根據(jù)最新披露的基金一季報(bào)，中央?yún)R金大手筆買入多只寬基ETF，總耗資超過2000億元。
根據(jù)嘉實(shí)滬深300ETF一季報(bào)，在份額持有人中，“機(jī)構(gòu)1”的期初份額為26.82億份，今年一季度申購份額為156億份。巧合的是，嘉實(shí)滬深300ETF的2023年年報(bào)顯示，在其前十名持有人中，截至去年底，中央?yún)R金持有嘉實(shí)滬深300ETF的份額為26.82億份，位列第一大持有人。
“上述份額相同絕非巧合，可以認(rèn)定‘機(jī)構(gòu)1’就是中央?yún)R金，除了份額精準(zhǔn)巧合以外，另一個(gè)重要原因是其他機(jī)構(gòu)可能也沒這么多資金。”滬上某基金分析人士分析說。
從嘉實(shí)滬深300ETF的市場走勢看，今年一季度的跌宕行情中，其場內(nèi)價(jià)格為3.4元左右，由此推算，中央?yún)R金大舉增持該基金156億份，耗資約為530億元。
同嘉實(shí)滬深300ETF一樣，華夏滬深300ETF和華夏上證50ETF的機(jī)構(gòu)持有名單中，也出現(xiàn)持有數(shù)量完全相同的情況。
根據(jù)華夏滬深300ETF的一季報(bào)，“機(jī)構(gòu)1”和“機(jī)構(gòu)2”期初持有華夏滬深300ETF份額分別為11.02億份和17.91億份。根據(jù)華夏滬深300ETF的年報(bào)，截至2023年底，中央?yún)R金持有華夏滬深300ETF為28.93億份，同上述機(jī)構(gòu)合計(jì)持有的份額完全相同。結(jié)合華夏滬深300ETF的市場走勢可以看出，中央?yún)R金一季度申購該基金170億份，耗資約為560億元。
華夏上證50ETF的定期報(bào)告顯示，今年初，“機(jī)構(gòu)1”“機(jī)構(gòu)2”合計(jì)持有份額為123.61億份。從華夏上證50ETF去年底持有人結(jié)構(gòu)看，中央?yún)R金持有華夏上證50ETF也為123.61億份。今年一季度，上述機(jī)構(gòu)申購份額合計(jì)為158.67億份，結(jié)合市場走勢看，中央?yún)R金買入金額約為360億元。
類似的還有易方達(dá)滬深300ETF。根據(jù)該基金一季報(bào)，一季度，“機(jī)構(gòu)1”期初持有61.46億份，申購份額高達(dá)457.06億份，期末持有份額為518.52億份。該基金2023年年報(bào)顯示，截至去年底，中央?yún)R金為第一大持有人，持有份額為61.46億份，同樣可以印證“機(jī)構(gòu)1”為中央?yún)R金。結(jié)合市場走勢看，中央?yún)R金增持該ETF耗資約為730億元。
通過上述分析可以發(fā)現(xiàn)，中央?yún)R金一季度申購上述4只寬基ETF，總耗資或高達(dá)2180億元。需要說明的是，截至4月21日，規(guī)模最大的華泰柏瑞滬深300ETF尚未披露一季報(bào)，如果算上對(duì)該ETF的增持份額，中央?yún)R金耗資或會(huì)更多。
持續(xù)增持匯金最新持倉近3000億元
在一季度的震蕩行情中，2月6日，中央?yún)R金公告表示，擴(kuò)大交易型開放式指數(shù)基金（ETF）增持范圍，持續(xù)加大增持力度、擴(kuò)大增持規(guī)模，堅(jiān)決維護(hù)資本市場平穩(wěn)運(yùn)行。從市場走勢看，上述寬基ETF日成交額均顯著放大。
根據(jù)基金年報(bào)，2023年下半年，中央?yún)R金大舉增持多只ETF，僅在華夏上證50ETF上就耗資逾百億元。2023年10月23日，中央?yún)R金發(fā)布公告稱，當(dāng)日買入交易型開放式指數(shù)基金（ETF），并將在未來繼續(xù)增持，公告當(dāng)天有多只ETF尾盤突然放量。
基金年報(bào)也證實(shí)了中央?yún)R金已經(jīng)大手筆買入。華夏滬深300ETF年報(bào)顯示，截至2023年底，中央?yún)R金持有份額為28.93億份。根據(jù)該基金中期報(bào)告，截至2023年6月底，中央?yún)R金持有份額為17.91億份。這意味著，中央?yún)R金在2023年下半年增持該ETF超11億份。此外，中央?yún)R金還大舉買入華夏上證50ETF。
據(jù)國信證券統(tǒng)計(jì)，2023年下半年，中央?yún)R金主要增持滬深300ETF，其中增持最多的是易方達(dá)滬深300ETF，達(dá)62.08億份；增持華夏上證50ETF份額為56.15億份；增持華泰柏瑞滬深300ETF份額為38.23億份。
據(jù)嘉實(shí)滬深300ETF一季報(bào)，截至一季度末，中央?yún)R金共持有該基金182.86億份，占該基金總份額的63.68%。截至一季度末，嘉實(shí)滬深300ETF價(jià)格為3.666元，僅中央?yún)R金持有金額就高達(dá)670億元。
綜合計(jì)算上述4只寬基ETF一季報(bào)，截至一季度末，中央?yún)R金持倉總市值高達(dá)2970多億元。需要說明的是，中央?yún)R金對(duì)上述寬基ETF均為堅(jiān)定持有，今年一季度沒有任何贖回。
高倉位運(yùn)行基金經(jīng)理看好后市
一季度，除了中央?yún)R金大舉增持ETF，出于對(duì)權(quán)益資產(chǎn)的看好，多位知名基金經(jīng)理也保持高倉位運(yùn)行。
以百億級(jí)基金經(jīng)理施成管理的多只基金為例，國投瑞銀先進(jìn)制造混合的權(quán)益投資占基金資產(chǎn)凈值比例從去年底的92.82%提升至今年一季度末的94.52%；國投瑞銀新能源混合的該比例從93.3%提升至94.34%。
東吳基金權(quán)益投資總監(jiān)劉元海同樣如此。他管理的東吳移動(dòng)互聯(lián)混合基金，截至一季度末，權(quán)益投資占基金資產(chǎn)凈值比例超過九成。
類似的還有，截至3月底，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合的權(quán)益投資占基金資產(chǎn)凈值比例為90.52%，較去年底提升近2個(gè)百分點(diǎn)。
大成基金首席權(quán)益投資官徐彥表示，今年一季度，在有買賣的日子里，幾乎每天都實(shí)現(xiàn)了凈買入。
傅鵬博表示，一季度依舊保持較高倉位運(yùn)行，對(duì)持倉做了一定調(diào)整，自下而上增加了一些受益出口鏈增長、受益設(shè)備替代更新類的公司，同時(shí)增加了港股配置。此外，針對(duì)能源類個(gè)股，在其回調(diào)時(shí)逆勢增加了持倉。展望二季度，傅鵬博認(rèn)為，A股市場存在一些結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，板塊指數(shù)的估值水平仍低于歷史均值。
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